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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何崇恺,郭杰
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 119.68亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0031 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0089 |
1.49 |
| 2026-01-06 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0084 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
0.5906 |
0.5906 |
0.0181 |
3.16 |
| 2025-12-31 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0045 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0023 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
0.5747 |
0.5747 |
-0.0057 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
0.5804 |
0.5804 |
-0.0007 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0050 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
0.5761 |
0.5761 |
-0.0015 |
-0.26 |
| 2025-12-23 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0008 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0049 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0040 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
0.5679 |
0.5679 |
-0.0034 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
0.5713 |
0.5713 |
0.0077 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
0.5636 |
0.5636 |
-0.0069 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0099 |
-1.71 |
| 2025-12-12 |
0.5804 |
0.5804 |
0.0098 |
1.72 |
| 2025-12-11 |
0.5706 |
0.5706 |
-0.0017 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0018 |
0.32 |