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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈臣,陈彦辛
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1948.09 |
|
9.54% |
| 2 |
立讯精密 |
1346.85 |
|
6.60% |
| 3 |
贵州茅台 |
1328.47 |
|
6.51% |
| 4 |
紫金矿业 |
1127.55 |
|
5.52% |
| 5 |
汇川技术 |
1093.01 |
|
5.35% |
| 6 |
思源电气 |
1062.94 |
|
5.21% |
| 7 |
中航光电 |
812.67 |
|
3.98% |
| 8 |
海大集团 |
721.83 |
|
3.53% |
| 9 |
宏华数科 |
615.96 |
|
3.02% |
| 10 |
三环集团 |
599.51 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出12 |
1022.27 |
10.00 |
5.01% |
| 2 |
25国债08 |
70.44 |
0.70 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
4.50% |
4.37% |
25.60% |
32.04% |
3.14% |
24.24% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5761/10636 |
5091/10636 |
4449/10636 |
3609/10636 |
4638/10636 |
5844/10636 |
3554/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.2939 |
2.2939 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
2.2963 |
2.2963 |
0.0245 |
1.08% |
| 2026-01-08 |
2.2718 |
2.2718 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
2.2838 |
2.2838 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
2.2891 |
2.2891 |
0.0279 |
1.23% |
