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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- 1.7760元
- 基金经理：
- 陈臣
- 成立日期：
- 2014-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.23亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3657.91 |
|
8.82% |
| 2 |
思源电气 |
3186.10 |
|
7.68% |
| 3 |
紫金矿业 |
2736.92 |
|
6.60% |
| 4 |
贵州茅台 |
2396.29 |
|
5.78% |
| 5 |
立讯精密 |
2333.02 |
|
5.62% |
| 6 |
汇川技术 |
1987.96 |
|
4.79% |
| 7 |
海大集团 |
1340.56 |
|
3.23% |
| 8 |
三环集团 |
1295.18 |
|
3.12% |
| 9 |
宏华数科 |
1290.76 |
|
3.11% |
| 10 |
华测检测 |
1206.02 |
|
2.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1161.61 |
11.50 |
2.80% |
| 2 |
25农发21 |
1008.07 |
10.00 |
2.43% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
2.42% |
4.78% |
25.39% |
29.54% |
5.30% |
5.21% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.61% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
1153/10733 |
2811/10733 |
3611/10733 |
2241/10733 |
3907/10733 |
3129/10733 |
7035/10733 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.0318 |
2.8078 |
-0.0099 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
1.0343 |
2.8103 |
-0.0605 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
1.0496 |
2.8256 |
0.0751 |
1.84% |
| 2026-02-03 |
1.0306 |
2.8066 |
0.1012 |
2.55% |
| 2026-02-02 |
1.0050 |
2.7810 |
-0.0783 |
-1.93% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-19 |
2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-24 |
0.0953 |
| 2021-07-09 |
2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-13 |
0.0959 |
| 2021-04-08 |
2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-13 |
0.1266 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.1122 |
| 2020-10-20 |
2020-10-22 |
2020-10-22 |
2020-10-23 |
0.1922 |
