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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 1.7760元
- 基金经理：
- 陈臣
- 成立日期：
- 2014-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4277.28 |
|
10.00% |
| 2 |
立讯精密 |
2769.99 |
|
6.47% |
| 3 |
贵州茅台 |
2541.42 |
|
5.94% |
| 4 |
紫金矿业 |
2451.47 |
|
5.73% |
| 5 |
思源电气 |
2355.92 |
|
5.51% |
| 6 |
汇川技术 |
2318.46 |
|
5.42% |
| 7 |
海大集团 |
1605.51 |
|
3.75% |
| 8 |
宏华数科 |
1404.35 |
|
3.28% |
| 9 |
三环集团 |
1374.61 |
|
3.21% |
| 10 |
中航光电 |
1315.27 |
|
3.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1004.02 |
10.00 |
2.35% |
| 2 |
25国债08 |
966.09 |
9.60 |
2.26% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.80% |
4.84% |
3.41% |
25.27% |
30.67% |
2.80% |
4.68% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
5298/10633 |
4485/10633 |
3364/10633 |
3513/10633 |
4465/10633 |
5664/10633 |
7321/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0073 |
2.7833 |
0.0435 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
0.9963 |
2.7723 |
-0.0277 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
1.0033 |
2.7793 |
-0.0162 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
1.0074 |
2.7834 |
0.0483 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
0.9952 |
2.7712 |
0.0604 |
1.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-19 |
2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-24 |
0.0953 |
| 2021-07-09 |
2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-13 |
0.0959 |
| 2021-04-08 |
2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-13 |
0.1266 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.1122 |
| 2020-10-20 |
2020-10-22 |
2020-10-22 |
2020-10-23 |
0.1922 |
