加载中...
- 基金估值：
-
[11-26]
- 累计分红：
- 0.1255元
- 基金经理：
- 鲍武斌,魏璇
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-25 |
1.7570 |
1.8825 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-24 |
1.7570 |
1.8825 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.7571 |
1.8826 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-20 |
1.7571 |
1.8826 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-19 |
1.7571 |
1.8826 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-18 |
1.7571 |
1.8826 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-17 |
1.7572 |
1.8827 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.7571 |
1.8826 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-13 |
1.7570 |
1.8825 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-12 |
1.7571 |
1.8826 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-11 |
1.7571 |
1.8826 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-10 |
1.7571 |
1.8826 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-07 |
1.7573 |
1.8828 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-06 |
1.7573 |
1.8828 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-05 |
1.7573 |
1.8828 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-04 |
1.7573 |
1.8828 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-03 |
1.7573 |
1.8828 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-31 |
1.7574 |
1.8829 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-30 |
1.7574 |
1.8829 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-29 |
1.7574 |
1.8829 |
0.0000 |
0.00 |