加载中...
- 基金估值：
-
[09-24]
- 累计分红：
- 0.3559元
- 基金经理：
- 刘铭
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
18.28 |
|
3.37% |
| 2 |
贵州茅台 |
14.10 |
|
2.60% |
| 3 |
电投能源 |
13.65 |
|
2.52% |
| 4 |
中国广核 |
13.14 |
|
2.42% |
| 5 |
中国神华 |
12.97 |
|
2.39% |
| 6 |
紫金矿业 |
12.87 |
|
2.37% |
| 7 |
云南白药 |
12.83 |
|
2.36% |
| 8 |
华能水电 |
12.70 |
|
2.34% |
| 9 |
长江电力 |
12.66 |
|
2.33% |
| 10 |
中国移动 |
12.38 |
|
2.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
131.17 |
1.30 |
24.17% |
| 2 |
北港转债 |
3.00 |
0.02 |
0.55% |
| 3 |
皖天转债 |
2.98 |
0.02 |
0.55% |
| 4 |
渝水转债 |
2.87 |
0.02 |
0.53% |
| 5 |
通裕转债 |
2.86 |
0.00 |
0.53% |
| 6 |
神马转债 |
2.86 |
0.00 |
0.53% |
| 7 |
贵燃转债 |
2.88 |
0.02 |
0.53% |
| 8 |
平煤转债 |
2.82 |
0.00 |
0.52% |
| 9 |
恒邦转债 |
2.79 |
0.00 |
0.51% |
业绩表现
截至：2025-09-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
-0.85% |
-0.29% |
-0.09% |
8.04% |
2.64% |
-0.04% |
| 沪深300指数 |
-0.08% |
3.24% |
17.16% |
15.46% |
40.68% |
14.86% |
17.21% |
| 同类型平均收益率 |
0.37% |
3.90% |
18.14% |
16.92% |
38.58% |
21.40% |
15.14% |
| 同类型阶段排名 |
8025/10345 |
8522/10345 |
9448/10345 |
9400/10345 |
7974/10345 |
8217/10345 |
7868/10345 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-09-23 |
1.0325 |
1.3884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
1.0325 |
1.3884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
1.0325 |
1.3884 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
1.0350 |
1.3909 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
1.0430 |
1.3989 |
0.0015 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-05-17 |
2023-05-19 |
2023-05-19 |
2023-05-23 |
0.0050 |
| 2022-11-23 |
2022-11-25 |
2022-11-25 |
2022-11-29 |
0.0500 |
| 2022-08-24 |
2022-08-26 |
2022-08-26 |
2022-08-30 |
0.0530 |
| 2022-06-18 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-23 |
0.0460 |
| 2022-03-23 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-29 |
0.0490 |
