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- 基金估值：
-
[09-24]
- 累计分红：
- 0.3559元
- 基金经理：
- 刘铭
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-23 |
1.0325 |
1.3884 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-22 |
1.0325 |
1.3884 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-19 |
1.0325 |
1.3884 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2025-09-18 |
1.0350 |
1.3909 |
-0.0110 |
-0.77 |
| 2025-09-17 |
1.0430 |
1.3989 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-09-16 |
1.0419 |
1.3978 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-09-15 |
1.0431 |
1.3990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-12 |
1.0431 |
1.3990 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2025-09-11 |
1.0449 |
1.4008 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-09-10 |
1.0422 |
1.3981 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-09-09 |
1.0429 |
1.3988 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-09-08 |
1.0433 |
1.3992 |
0.0051 |
0.36 |
| 2025-09-05 |
1.0396 |
1.3955 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-09-04 |
1.0378 |
1.3937 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-09-03 |
1.0394 |
1.3953 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2025-09-02 |
1.0430 |
1.3989 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-09-01 |
1.0405 |
1.3964 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-08-29 |
1.0397 |
1.3956 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-08-28 |
1.0393 |
1.3952 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-08-27 |
1.0399 |
1.3958 |
-0.0092 |
-0.64 |