加载中...
- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- 0.1220元
- 基金经理：
- 何晶,韩晶,祝建辉
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-01 |
1.1570 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-31 |
1.1570 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-28 |
1.1570 |
1.2790 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2022-10-27 |
1.1580 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-26 |
1.1580 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-25 |
1.1580 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-24 |
1.1580 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-21 |
1.1580 |
1.2800 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2022-10-20 |
1.1590 |
1.2810 |
0.0022 |
0.17 |
| 2022-10-19 |
1.1570 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-18 |
1.1570 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-17 |
1.1570 |
1.2790 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2022-10-14 |
1.1580 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-13 |
1.1580 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-12 |
1.1580 |
1.2800 |
0.0045 |
0.35 |
| 2022-10-11 |
1.1540 |
1.2760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-10 |
1.1540 |
1.2760 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2022-09-30 |
1.1550 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-29 |
1.1550 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-28 |
1.1550 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00 |