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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- 0.1220元
- 基金经理：
- 何晶,韩晶,祝建辉
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
383.13 |
|
5.54% |
| 2 |
恒誉环保 |
9.37 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债09 |
10.09 |
0.10 |
5.89% |
业绩表现
截至：2022-11-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.17% |
2.66% |
0.43% |
-2.85% |
-2.69% |
12.98% |
| 沪深300指数 |
0.19% |
-4.49% |
-13.24% |
-9.51% |
-25.69% |
-26.44% |
-8.05% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.55% |
-7.34% |
0.64% |
-11.81% |
-12.80% |
12.47% |
| 同类型阶段排名 |
4159/7999 |
2993/7999 |
308/7999 |
3738/7999 |
2393/7999 |
1927/7999 |
3024/7999 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-11-01 |
1.1570 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-10-31 |
1.1570 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-10-28 |
1.1570 |
1.2790 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2022-10-27 |
1.1580 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-10-26 |
1.1580 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-04-03 |
2020-04-08 |
2020-04-08 |
2020-04-10 |
0.0200 |
| 2020-01-16 |
2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-22 |
0.0650 |
| 2019-03-13 |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-19 |
0.0035 |
| 2017-12-28 |
2018-01-02 |
2018-01-02 |
2018-01-04 |
0.0140 |
| 2017-10-11 |
2017-10-16 |
2017-10-16 |
2017-10-18 |
0.0150 |
