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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石磊
- 成立日期：
- 2014-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
271.70 |
|
5.09% |
| 2 |
蓝思科技 |
234.36 |
|
4.39% |
| 3 |
苏试试验 |
210.36 |
|
3.94% |
| 4 |
西部超导 |
208.29 |
|
3.90% |
| 5 |
宁德时代 |
201.00 |
|
3.77% |
| 6 |
航宇科技 |
193.56 |
|
3.63% |
| 7 |
普利特 |
176.64 |
|
3.31% |
| 8 |
宁波银行 |
174.44 |
|
3.27% |
| 9 |
恒立液压 |
172.39 |
|
3.23% |
| 10 |
徐工机械 |
172.50 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债03 |
163.11 |
1.60 |
3.06% |
| 2 |
24国债24 |
80.33 |
0.80 |
1.51% |
| 3 |
24国债05 |
70.97 |
0.70 |
1.33% |
| 4 |
国开2003 |
31.30 |
0.30 |
0.59% |
| 5 |
24国债19 |
23.69 |
0.24 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
8.98% |
14.09% |
23.92% |
28.26% |
6.75% |
-2.88% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
5480/10649 |
3251/10649 |
2535/10649 |
3611/10649 |
4794/10649 |
3412/10649 |
8858/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
3.3825 |
3.3825 |
0.0037 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
3.3788 |
3.3788 |
0.0368 |
1.10% |
| 2026-01-16 |
3.3420 |
3.3420 |
0.0042 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
3.3378 |
3.3378 |
0.0215 |
0.65% |
| 2026-01-14 |
3.3163 |
3.3163 |
-0.0274 |
-0.82% |
