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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石磊
- 成立日期：
- 2014-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
271.70 |
|
5.09% |
| 2 |
蓝思科技 |
234.36 |
|
4.39% |
| 3 |
苏试试验 |
210.36 |
|
3.94% |
| 4 |
西部超导 |
208.29 |
|
3.90% |
| 5 |
宁德时代 |
201.00 |
|
3.77% |
| 6 |
航宇科技 |
193.56 |
|
3.63% |
| 7 |
普利特 |
176.64 |
|
3.31% |
| 8 |
宁波银行 |
174.44 |
|
3.27% |
| 9 |
恒立液压 |
172.39 |
|
3.23% |
| 10 |
徐工机械 |
172.50 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债03 |
163.11 |
1.60 |
3.06% |
| 2 |
24国债24 |
80.33 |
0.80 |
1.51% |
| 3 |
24国债05 |
70.97 |
0.70 |
1.33% |
| 4 |
国开2003 |
31.30 |
0.30 |
0.59% |
| 5 |
24国债19 |
23.69 |
0.24 |
0.44% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.02% |
6.46% |
3.19% |
18.65% |
15.96% |
17.03% |
-3.11% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.22% |
21.64% |
22.46% |
19.29% |
| 同类型阶段排名 |
4862/10591 |
2504/10591 |
2515/10591 |
4041/10591 |
5399/10591 |
5279/10591 |
8965/10591 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
3.1480 |
3.1480 |
0.0225 |
0.72% |
| 2025-12-24 |
3.1255 |
3.1255 |
0.0251 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
3.1004 |
3.1004 |
-0.0059 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
3.1063 |
3.1063 |
0.0058 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
3.1005 |
3.1005 |
0.0149 |
0.48% |
