加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石磊
- 成立日期：
- 2014-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.3420 |
3.3420 |
0.0042 |
0.13 |
| 2026-01-15 |
3.3378 |
3.3378 |
0.0215 |
0.65 |
| 2026-01-14 |
3.3163 |
3.3163 |
-0.0274 |
-0.82 |
| 2026-01-13 |
3.3437 |
3.3437 |
-0.0262 |
-0.78 |
| 2026-01-12 |
3.3699 |
3.3699 |
0.0293 |
0.88 |
| 2026-01-09 |
3.3406 |
3.3406 |
0.0466 |
1.41 |
| 2026-01-08 |
3.2940 |
3.2940 |
-0.0051 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
3.2991 |
3.2991 |
0.0147 |
0.45 |
| 2026-01-06 |
3.2844 |
3.2844 |
0.0677 |
2.10 |
| 2026-01-05 |
3.2167 |
3.2167 |
0.0515 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
3.1652 |
3.1652 |
0.0022 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
3.1630 |
3.1630 |
0.0137 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
3.1493 |
3.1493 |
-0.0096 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
3.1589 |
3.1589 |
0.0109 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
3.1480 |
3.1480 |
0.0225 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
3.1255 |
3.1255 |
0.0251 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
3.1004 |
3.1004 |
-0.0059 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
3.1063 |
3.1063 |
0.0058 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
3.1005 |
3.1005 |
0.0149 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
3.0856 |
3.0856 |
-0.0113 |
-0.36 |