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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石磊
- 成立日期：
- 2014-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
3.2167 |
3.2167 |
0.0515 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
3.1652 |
3.1652 |
0.0022 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
3.1630 |
3.1630 |
0.0137 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
3.1493 |
3.1493 |
-0.0096 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
3.1589 |
3.1589 |
0.0109 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
3.1480 |
3.1480 |
0.0225 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
3.1255 |
3.1255 |
0.0251 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
3.1004 |
3.1004 |
-0.0059 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
3.1063 |
3.1063 |
0.0058 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
3.1005 |
3.1005 |
0.0149 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
3.0856 |
3.0856 |
-0.0113 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
3.0969 |
3.0969 |
0.0297 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
3.0672 |
3.0672 |
-0.0354 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
3.1026 |
3.1026 |
-0.0155 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
3.1181 |
3.1181 |
0.0404 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
3.0777 |
3.0777 |
-0.0104 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
3.0881 |
3.0881 |
0.0110 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
3.0771 |
3.0771 |
-0.0186 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
3.0957 |
3.0957 |
0.0157 |
0.51 |
| 2025-12-05 |
3.0800 |
3.0800 |
0.0531 |
1.75 |