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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张婷,马泉林
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.6905 |
2.6905 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
2.6905 |
2.6905 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
2.6905 |
2.6905 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
2.6904 |
2.6904 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
2.6905 |
2.6905 |
-0.0063 |
-0.23 |
| 2026-02-04 |
2.6968 |
2.6968 |
-0.0022 |
-0.08 |
| 2026-02-03 |
2.6990 |
2.6990 |
0.0554 |
2.10 |
| 2026-02-02 |
2.6436 |
2.6436 |
-0.0687 |
-2.53 |
| 2026-01-30 |
2.7123 |
2.7123 |
-0.0069 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
2.7192 |
2.7192 |
-0.0176 |
-0.64 |
| 2026-01-28 |
2.7368 |
2.7368 |
0.0037 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
2.7331 |
2.7331 |
0.0074 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
2.7257 |
2.7257 |
-0.0352 |
-1.27 |
| 2026-01-23 |
2.7609 |
2.7609 |
0.0341 |
1.25 |
| 2026-01-22 |
2.7268 |
2.7268 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
2.7280 |
2.7280 |
0.0320 |
1.19 |
| 2026-01-20 |
2.6960 |
2.6960 |
0.0208 |
0.78 |
| 2026-01-19 |
2.6752 |
2.6752 |
0.0236 |
0.89 |
| 2026-01-16 |
2.6516 |
2.6516 |
0.0195 |
0.74 |
| 2026-01-15 |
2.6321 |
2.6321 |
0.0110 |
0.42 |