加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张婷,马泉林
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.5569 |
2.5569 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
2.5563 |
2.5563 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.5563 |
2.5563 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
2.5559 |
2.5559 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
2.5578 |
2.5578 |
0.0127 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
2.5451 |
2.5451 |
0.0215 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
2.5236 |
2.5236 |
-0.0049 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
2.5285 |
2.5285 |
0.0196 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
2.5089 |
2.5089 |
0.0156 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
2.4933 |
2.4933 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
2.4965 |
2.4965 |
0.0342 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
2.4623 |
2.4623 |
-0.0296 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
2.4919 |
2.4919 |
-0.0174 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
2.5093 |
2.5093 |
0.0192 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
2.4901 |
2.4901 |
-0.0313 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
2.5214 |
2.5214 |
0.0056 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
2.5158 |
2.5158 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
2.5157 |
2.5157 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
2.5159 |
2.5159 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
2.5154 |
2.5154 |
-0.0005 |
-0.02 |