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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张婷,马泉林
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
155.67 |
|
3.06% |
| 2 |
中国建筑 |
153.71 |
|
3.02% |
| 3 |
建设银行 |
152.36 |
|
2.99% |
| 4 |
华峰测控 |
151.45 |
|
2.98% |
| 5 |
科士达 |
151.58 |
|
2.98% |
| 6 |
航天科技 |
151.52 |
|
2.98% |
| 7 |
九洲药业 |
151.64 |
|
2.98% |
| 8 |
中简科技 |
151.16 |
|
2.97% |
| 9 |
全志科技 |
151.22 |
|
2.97% |
| 10 |
长信科技 |
151.38 |
|
2.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1001.98 |
10.00 |
18.04% |
| 2 |
国债2509 |
991.28 |
10.00 |
17.85% |
| 3 |
25国债14 |
740.58 |
7.40 |
13.34% |
| 4 |
25国债05 |
686.09 |
6.80 |
12.35% |
| 5 |
25国债09 |
654.25 |
6.60 |
11.78% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
3.04% |
-0.09% |
22.18% |
39.71% |
1.39% |
50.82% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7007/10633 |
5698/10633 |
7334/10633 |
4016/10633 |
3220/10633 |
7461/10633 |
1257/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0046 |
0.18% |
| 2026-01-07 |
2.5924 |
2.5924 |
0.0041 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
2.5883 |
2.5883 |
0.0133 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0181 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
2.5569 |
2.5569 |
0.0006 |
0.02% |
