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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张婷,马泉林
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大豪科技 |
184.45 |
|
1.74% |
| 2 |
九洲药业 |
175.06 |
|
1.65% |
| 3 |
华明装备 |
171.27 |
|
1.62% |
| 4 |
老白干酒 |
157.67 |
|
1.49% |
| 5 |
东风股份 |
150.49 |
|
1.42% |
| 6 |
钢研高纳 |
126.49 |
|
1.19% |
| 7 |
亚钾国际 |
97.86 |
|
0.92% |
| 8 |
协鑫集成 |
96.82 |
|
0.91% |
| 9 |
赢合科技 |
94.97 |
|
0.90% |
| 10 |
新洁能 |
93.97 |
|
0.89% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-6.89% |
-8.21% |
-8.29% |
25.01% |
-6.94% |
27.66% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
8509/10858 |
8278/10858 |
9047/10858 |
8816/10858 |
4792/10858 |
9513/10858 |
2390/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
2.3795 |
2.3795 |
0.0131 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
2.3664 |
2.3664 |
-0.0305 |
-1.27% |
| 2026-04-02 |
2.3969 |
2.3969 |
-0.0328 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
2.4297 |
2.4297 |
0.0435 |
1.82% |
| 2026-03-31 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0377 |
-1.56% |
