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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张婷,马泉林
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
155.67 |
|
3.06% |
| 2 |
中国建筑 |
153.71 |
|
3.02% |
| 3 |
建设银行 |
152.36 |
|
2.99% |
| 4 |
华峰测控 |
151.45 |
|
2.98% |
| 5 |
科士达 |
151.58 |
|
2.98% |
| 6 |
航天科技 |
151.52 |
|
2.98% |
| 7 |
九洲药业 |
151.64 |
|
2.98% |
| 8 |
中简科技 |
151.16 |
|
2.97% |
| 9 |
全志科技 |
151.22 |
|
2.97% |
| 10 |
长信科技 |
151.38 |
|
2.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1001.98 |
10.00 |
18.04% |
| 2 |
国债2509 |
991.28 |
10.00 |
17.85% |
| 3 |
25国债14 |
740.58 |
7.40 |
13.34% |
| 4 |
25国债05 |
686.09 |
6.80 |
12.35% |
| 5 |
25国债09 |
654.25 |
6.60 |
11.78% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.41% |
4.09% |
0.77% |
22.65% |
41.03% |
2.41% |
51.65% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
5785/10633 |
5118/10633 |
5971/10633 |
3927/10633 |
3196/10633 |
6177/10633 |
1241/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.6186 |
2.6186 |
0.0216 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0046 |
0.18% |
| 2026-01-07 |
2.5924 |
2.5924 |
0.0041 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
2.5883 |
2.5883 |
0.0133 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0181 |
0.71% |
