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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0067 |
-0.68 |
| 2026-01-15 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0076 |
-0.77 |
| 2026-01-14 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-01-13 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0124 |
-1.24 |
| 2026-01-12 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0091 |
0.91 |
| 2026-01-09 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0054 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0080 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0124 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0018 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0045 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0038 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0039 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0016 |
-0.17 |