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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0044 |
-0.46 |
| 2026-02-09 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0093 |
0.98 |
| 2026-02-06 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0043 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0074 |
-0.77 |
| 2026-02-04 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0047 |
0.49 |
| 2026-02-03 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0107 |
1.13 |
| 2026-02-02 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0291 |
-2.97 |
| 2026-01-30 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0167 |
-1.68 |
| 2026-01-29 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0056 |
0.57 |
| 2026-01-28 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0118 |
1.21 |
| 2026-01-27 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0035 |
0.36 |
| 2026-01-26 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0038 |
0.39 |
| 2026-01-23 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0049 |
0.51 |
| 2026-01-20 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0104 |
-1.07 |
| 2026-01-19 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-16 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0067 |
-0.68 |
| 2026-01-15 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0076 |
-0.77 |