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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0018 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0045 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0038 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0039 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0109 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0073 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0034 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0042 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0052 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-05 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0031 |
0.32 |
| 2025-12-04 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-03 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2025-12-02 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-01 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0033 |
0.35 |