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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
86.15 |
|
1.26% |
| 2 |
中国太保 |
84.99 |
|
1.25% |
| 3 |
歌尔股份 |
78.75 |
|
1.15% |
| 4 |
长沙银行 |
78.68 |
|
1.15% |
| 5 |
贵州茅台 |
72.20 |
|
1.06% |
| 6 |
伊利股份 |
67.38 |
|
0.99% |
| 7 |
中国中铁 |
67.44 |
|
0.99% |
| 8 |
招商银行 |
65.87 |
|
0.97% |
| 9 |
美的集团 |
66.12 |
|
0.97% |
| 10 |
中国核电 |
65.06 |
|
0.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2508 |
805.07 |
8.00 |
11.80% |
| 2 |
25国债10 |
804.69 |
8.00 |
11.80% |
| 3 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
5.90% |
| 4 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
5.88% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
3.55% |
3.42% |
10.35% |
53.50% |
2.43% |
30.65% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
5769/10638 |
5588/10638 |
5003/10638 |
6098/10638 |
2101/10638 |
6136/10638 |
2696/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0124 |
-1.24% |
| 2026-01-12 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0091 |
0.91% |
| 2026-01-09 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0054 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0008 |
0.08% |
