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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
86.15 |
|
1.26% |
| 2 |
中国太保 |
84.99 |
|
1.25% |
| 3 |
歌尔股份 |
78.75 |
|
1.15% |
| 4 |
长沙银行 |
78.68 |
|
1.15% |
| 5 |
贵州茅台 |
72.20 |
|
1.06% |
| 6 |
伊利股份 |
67.38 |
|
0.99% |
| 7 |
中国中铁 |
67.44 |
|
0.99% |
| 8 |
招商银行 |
65.87 |
|
0.97% |
| 9 |
美的集团 |
66.12 |
|
0.97% |
| 10 |
中国核电 |
65.06 |
|
0.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2508 |
805.07 |
8.00 |
11.80% |
| 2 |
25国债10 |
804.69 |
8.00 |
11.80% |
| 3 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
5.90% |
| 4 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
5.88% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
1.49% |
0.86% |
10.73% |
45.64% |
45.64% |
30.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3056/10633 |
5229/10633 |
3682/10633 |
5436/10633 |
1571/10633 |
1559/10633 |
2446/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0045 |
0.47% |
