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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.4460元
- 基金经理：
- 关旭
- 成立日期：
- 2006-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.15亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正帆科技 |
318.93 |
|
1.10% |
| 2 |
金雷股份 |
307.10 |
|
1.06% |
| 3 |
耐科装备 |
280.11 |
|
0.97% |
| 4 |
振华股份 |
274.46 |
|
0.95% |
| 5 |
百胜智能 |
271.01 |
|
0.93% |
| 6 |
英搏尔 |
266.52 |
|
0.92% |
| 7 |
中南文化 |
265.96 |
|
0.92% |
| 8 |
捷顺科技 |
253.94 |
|
0.88% |
| 9 |
智莱科技 |
250.90 |
|
0.86% |
| 10 |
苏试试验 |
248.38 |
|
0.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债05 |
2017.92 |
20.00 |
6.96% |
| 2 |
25国债08 |
2012.69 |
20.00 |
6.94% |
| 3 |
25国债10 |
2011.72 |
20.00 |
6.94% |
| 4 |
25国债13 |
2003.96 |
20.00 |
6.91% |
| 5 |
25国债14 |
980.77 |
9.80 |
3.38% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.58% |
2.39% |
2.44% |
5.30% |
7.58% |
1.62% |
6.37% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
9894/10669 |
6988/10669 |
6684/10669 |
7082/10669 |
7753/10669 |
7822/10669 |
6945/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
0.7098 |
1.8643 |
0.0235 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
0.7012 |
1.8487 |
-0.0292 |
-1.50% |
| 2026-01-19 |
0.7119 |
1.8680 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
0.7112 |
1.8668 |
-0.0180 |
-0.92% |
| 2026-01-15 |
0.7178 |
1.8787 |
-0.0295 |
-1.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2009-04-22 |
2009-04-23 |
2009-04-23 |
2009-04-24 |
0.0680 |
| 2008-05-30 |
2008-06-03 |
2008-06-03 |
2008-06-04 |
0.1000 |
| 2007-07-10 |
2007-07-11 |
2007-07-11 |
2007-07-12 |
0.1000 |
| 2007-02-13 |
2007-02-28 |
2007-02-28 |
2007-03-01 |
0.1200 |
| 2007-01-12 |
2007-01-15 |
2007-01-15 |
2007-01-16 |
0.0300 |
