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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4460元
- 基金经理：
- 关旭
- 成立日期：
- 2006-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.15亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6985 |
1.8438 |
-0.0038 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
0.6999 |
1.8464 |
0.0052 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
0.6980 |
1.8429 |
-0.0057 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
0.7001 |
1.8467 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.7006 |
1.8476 |
0.0060 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
0.6984 |
1.8437 |
0.0177 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
0.6919 |
1.8319 |
-0.0098 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
0.6955 |
1.8384 |
0.0063 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
0.6932 |
1.8343 |
0.0126 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
0.6886 |
1.8259 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
0.6880 |
1.8249 |
0.0104 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
0.6842 |
1.8180 |
-0.0207 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
0.6918 |
1.8317 |
-0.0117 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
0.6961 |
1.8395 |
0.0074 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
0.6934 |
1.8346 |
-0.0235 |
-1.23 |
| 2025-12-10 |
0.7020 |
1.8502 |
-0.0068 |
-0.35 |
| 2025-12-09 |
0.7045 |
1.8547 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
0.7046 |
1.8549 |
0.0101 |
0.53 |
| 2025-12-05 |
0.7009 |
1.8482 |
0.0150 |
0.79 |
| 2025-12-04 |
0.6954 |
1.8382 |
-0.0068 |
-0.36 |