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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.4460元
- 基金经理：
- 关旭
- 成立日期：
- 2006-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.97亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
0.7147 |
1.8731 |
0.0134 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
0.7098 |
1.8643 |
0.0235 |
1.23 |
| 2026-01-20 |
0.7012 |
1.8487 |
-0.0292 |
-1.50 |
| 2026-01-19 |
0.7119 |
1.8680 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
0.7112 |
1.8668 |
-0.0180 |
-0.92 |
| 2026-01-15 |
0.7178 |
1.8787 |
-0.0295 |
-1.48 |
| 2026-01-14 |
0.7286 |
1.8982 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
0.7277 |
1.8966 |
-0.0407 |
-2.01 |
| 2026-01-12 |
0.7426 |
1.9235 |
0.0404 |
2.03 |
| 2026-01-09 |
0.7278 |
1.8968 |
0.0199 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
0.7205 |
1.8836 |
0.0150 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
0.7150 |
1.8736 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
0.7148 |
1.8733 |
0.0150 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
0.7093 |
1.8633 |
0.0295 |
1.55 |
| 2025-12-31 |
0.6985 |
1.8438 |
-0.0038 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
0.6999 |
1.8464 |
0.0052 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
0.6980 |
1.8429 |
-0.0057 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
0.7001 |
1.8467 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.7006 |
1.8476 |
0.0060 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
0.6984 |
1.8437 |
0.0177 |
0.94 |