加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 张大铮,张媛
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
285.82 |
|
4.24% |
| 2 |
闻泰科技 |
266.33 |
|
3.95% |
| 3 |
紫金矿业 |
239.64 |
|
3.55% |
| 4 |
中科星图 |
183.46 |
|
2.72% |
| 5 |
澜起科技 |
178.95 |
|
2.65% |
| 6 |
宁德时代 |
176.88 |
|
2.62% |
| 7 |
三一重工 |
176.39 |
|
2.61% |
| 8 |
璞泰来 |
175.63 |
|
2.60% |
| 9 |
中国稀土 |
174.91 |
|
2.59% |
| 10 |
东吴证券 |
164.15 |
|
2.43% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.40% |
9.01% |
-1.12% |
34.39% |
30.15% |
34.17% |
24.31% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
1438/10587 |
1867/10587 |
7031/10587 |
1805/10587 |
3051/10587 |
2720/10587 |
3311/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
2.4225 |
2.6025 |
0.0361 |
1.31% |
| 2025-12-23 |
2.3911 |
2.5711 |
0.0223 |
0.82% |
| 2025-12-22 |
2.3717 |
2.5517 |
0.0716 |
2.70% |
| 2025-12-19 |
2.3094 |
2.4894 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-12-18 |
2.3098 |
2.4898 |
-0.0379 |
-1.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
0.0600 |
| 2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
0.0600 |
| 2019-10-16 |
2019-10-16 |
2019-10-16 |
2019-10-17 |
0.0600 |
