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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 张大铮,张媛
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
291.38 |
|
5.21% |
| 2 |
澜起科技 |
261.33 |
|
4.67% |
| 3 |
紫金矿业 |
216.47 |
|
3.87% |
| 4 |
浙江荣泰 |
210.52 |
|
3.76% |
| 5 |
洛阳钼业 |
204.40 |
|
3.65% |
| 6 |
鼎泰高科 |
196.13 |
|
3.51% |
| 7 |
金盘科技 |
186.00 |
|
3.32% |
| 8 |
宁德时代 |
168.94 |
|
3.02% |
| 9 |
三环集团 |
162.41 |
|
2.90% |
| 10 |
拓普集团 |
160.53 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.41% |
2.49% |
9.25% |
26.32% |
45.12% |
8.14% |
21.48% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2168/10776 |
2798/10776 |
2354/10776 |
1978/10776 |
2098/10776 |
2438/10776 |
3717/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.6677 |
2.8477 |
-0.0703 |
-2.24% |
| 2026-02-12 |
2.7289 |
2.9089 |
0.0737 |
2.41% |
| 2026-02-11 |
2.6647 |
2.8447 |
-0.0381 |
-1.23% |
| 2026-02-10 |
2.6979 |
2.8779 |
-0.0067 |
-0.22% |
| 2026-02-09 |
2.7037 |
2.8837 |
0.1137 |
3.80% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
0.0600 |
| 2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
0.0600 |
| 2019-10-16 |
2019-10-16 |
2019-10-16 |
2019-10-17 |
0.0600 |
