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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 刘宇斌
- 成立日期：
- 2015-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
427.80 |
|
7.91% |
| 2 |
唯科科技 |
397.49 |
|
7.35% |
| 3 |
汉威科技 |
314.67 |
|
5.82% |
| 4 |
鸣志电器 |
278.47 |
|
5.15% |
| 5 |
中坚科技 |
272.26 |
|
5.04% |
| 6 |
绿的谐波 |
265.35 |
|
4.91% |
| 7 |
震裕科技 |
261.58 |
|
4.84% |
| 8 |
新瀚新材 |
259.61 |
|
4.80% |
| 9 |
拓普集团 |
255.12 |
|
4.72% |
| 10 |
龙溪股份 |
248.71 |
|
4.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
141.08 |
1.40 |
2.61% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
10.23% |
-2.43% |
39.57% |
35.18% |
1.21% |
-0.29% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7379/10636 |
1229/10636 |
8792/10636 |
1650/10636 |
3887/10636 |
7787/10636 |
8491/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5473 |
1.7973 |
0.0332 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
1.5209 |
1.7709 |
-0.0126 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
1.5309 |
1.7809 |
-0.0263 |
-1.35% |
| 2026-01-06 |
1.5518 |
1.8018 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
1.5499 |
1.7999 |
0.0266 |
1.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
0.0500 |
| 2019-08-24 |
2019-08-27 |
2019-08-27 |
2019-08-28 |
0.0500 |
| 2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-19 |
0.0500 |
| 2019-04-23 |
2019-04-23 |
2019-04-23 |
2019-04-24 |
0.0500 |
| 2016-12-15 |
2016-12-16 |
2016-12-16 |
2016-12-19 |
0.0500 |
