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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 刘宇斌
- 成立日期：
- 2015-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.5884 |
1.8384 |
-0.0243 |
-1.20 |
| 2026-01-21 |
1.6077 |
1.8577 |
0.0389 |
1.96 |
| 2026-01-20 |
1.5768 |
1.8268 |
-0.0379 |
-1.87 |
| 2026-01-19 |
1.6069 |
1.8569 |
0.0370 |
1.86 |
| 2026-01-16 |
1.5775 |
1.8275 |
0.0901 |
4.75 |
| 2026-01-15 |
1.5059 |
1.7559 |
-0.0190 |
-0.99 |
| 2026-01-14 |
1.5210 |
1.7710 |
-0.0432 |
-2.21 |
| 2026-01-13 |
1.5553 |
1.8053 |
-0.0213 |
-1.07 |
| 2026-01-12 |
1.5722 |
1.8222 |
0.0313 |
1.61 |
| 2026-01-09 |
1.5473 |
1.7973 |
0.0332 |
1.74 |
| 2026-01-08 |
1.5209 |
1.7709 |
-0.0126 |
-0.65 |
| 2026-01-07 |
1.5309 |
1.7809 |
-0.0263 |
-1.35 |
| 2026-01-06 |
1.5518 |
1.8018 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.5499 |
1.7999 |
0.0266 |
1.38 |
| 2025-12-31 |
1.5288 |
1.7788 |
-0.0191 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.5440 |
1.7940 |
0.1064 |
5.79 |
| 2025-12-29 |
1.4595 |
1.7095 |
0.0428 |
2.39 |
| 2025-12-26 |
1.4255 |
1.6755 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
1.4282 |
1.6782 |
0.0794 |
4.62 |
| 2025-12-24 |
1.3651 |
1.6151 |
0.0188 |
1.10 |