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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
28.22 |
|
0.39% |
| 2 |
伊利股份 |
21.45 |
|
0.30% |
| 3 |
中国平安 |
12.31 |
|
0.17% |
| 4 |
格力电器 |
11.26 |
|
0.16% |
| 5 |
复星医药 |
9.01 |
|
0.13% |
| 6 |
立讯精密 |
9.64 |
|
0.13% |
| 7 |
招商公路 |
7.86 |
|
0.11% |
| 8 |
华友钴业 |
6.83 |
|
0.09% |
| 9 |
宇通客车 |
5.89 |
|
0.08% |
| 10 |
亿纬锂能 |
5.26 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
1031.04 |
10.00 |
14.32% |
| 2 |
24大唐发电MTN001 |
726.00 |
7.00 |
10.08% |
| 3 |
25中证G1 |
713.64 |
7.00 |
9.91% |
| 4 |
25华电股MTN004 |
711.98 |
7.00 |
9.89% |
| 5 |
23中金G7 |
708.39 |
7.00 |
9.84% |
| 6 |
本钢转债 |
40.80 |
0.00 |
0.57% |
| 7 |
重银转债 |
34.55 |
0.00 |
0.48% |
| 8 |
环旭转债 |
22.32 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
双良转债 |
15.84 |
0.00 |
0.22% |
| 10 |
精测转2 |
15.82 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-0.50% |
0.68% |
1.34% |
3.94% |
0.68% |
7.68% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4295/10858 |
2387/10858 |
4268/10858 |
3877/10858 |
7643/10858 |
4379/10858 |
5887/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
