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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-20 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0013 |
-0.12 |