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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-06-11 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-06-10 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-06-09 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-06-08 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-06-05 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-06-04 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-06-03 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-02 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-06-01 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-29 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-28 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-27 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-05-26 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-05-22 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-05-21 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-05-20 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-05-18 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0005 |
-0.04 |