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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王智伟
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.9988 |
2.9988 |
0.0326 |
1.10 |
| 2026-01-15 |
2.9662 |
2.9662 |
0.0316 |
1.08 |
| 2026-01-14 |
2.9346 |
2.9346 |
0.0437 |
1.51 |
| 2026-01-13 |
2.8909 |
2.8909 |
-0.0308 |
-1.05 |
| 2026-01-12 |
2.9217 |
2.9217 |
0.0548 |
1.91 |
| 2026-01-09 |
2.8669 |
2.8669 |
0.0485 |
1.72 |
| 2026-01-08 |
2.8184 |
2.8184 |
0.0027 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
2.8157 |
2.8157 |
0.0364 |
1.31 |
| 2026-01-06 |
2.7793 |
2.7793 |
0.0401 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
2.7392 |
2.7392 |
0.0762 |
2.86 |
| 2025-12-31 |
2.6630 |
2.6630 |
-0.0253 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
2.6883 |
2.6883 |
0.0150 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
2.6733 |
2.6733 |
-0.0035 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
2.6768 |
2.6768 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
2.6760 |
2.6760 |
0.0244 |
0.92 |
| 2025-12-24 |
2.6516 |
2.6516 |
0.0608 |
2.35 |
| 2025-12-23 |
2.5908 |
2.5908 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
2.5933 |
2.5933 |
0.0740 |
2.94 |
| 2025-12-19 |
2.5193 |
2.5193 |
0.0216 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
2.4977 |
2.4977 |
-0.0530 |
-2.08 |