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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王智伟
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
3.0107 |
3.0107 |
-0.0424 |
-1.39 |
| 2026-02-10 |
3.0531 |
3.0531 |
0.0090 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
3.0441 |
3.0441 |
0.1425 |
4.91 |
| 2026-02-06 |
2.9016 |
2.9016 |
-0.0581 |
-1.96 |
| 2026-02-05 |
2.9597 |
2.9597 |
-0.0761 |
-2.51 |
| 2026-02-04 |
3.0358 |
3.0358 |
-0.0490 |
-1.59 |
| 2026-02-03 |
3.0848 |
3.0848 |
0.0991 |
3.32 |
| 2026-02-02 |
2.9857 |
2.9857 |
-0.1001 |
-3.24 |
| 2026-01-30 |
3.0858 |
3.0858 |
0.0350 |
1.15 |
| 2026-01-29 |
3.0508 |
3.0508 |
-0.0617 |
-1.98 |
| 2026-01-28 |
3.1125 |
3.1125 |
-0.0015 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
3.1140 |
3.1140 |
0.0735 |
2.42 |
| 2026-01-26 |
3.0405 |
3.0405 |
-0.0351 |
-1.14 |
| 2026-01-23 |
3.0756 |
3.0756 |
0.0280 |
0.92 |
| 2026-01-22 |
3.0476 |
3.0476 |
0.0525 |
1.75 |
| 2026-01-21 |
2.9951 |
2.9951 |
0.0493 |
1.67 |
| 2026-01-20 |
2.9458 |
2.9458 |
-0.0557 |
-1.86 |
| 2026-01-19 |
3.0015 |
3.0015 |
0.0027 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
2.9988 |
2.9988 |
0.0326 |
1.10 |
| 2026-01-15 |
2.9662 |
2.9662 |
0.0316 |
1.08 |