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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王智伟
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
531.92 |
|
4.96% |
| 2 |
中际旭创 |
529.63 |
|
4.94% |
| 3 |
新易盛 |
525.25 |
|
4.90% |
| 4 |
兆易创新 |
522.59 |
|
4.87% |
| 5 |
源杰科技 |
518.88 |
|
4.84% |
| 6 |
生益科技 |
513.19 |
|
4.79% |
| 7 |
海光信息 |
510.63 |
|
4.76% |
| 8 |
世运电路 |
492.37 |
|
4.59% |
| 9 |
佰维存储 |
492.19 |
|
4.59% |
| 10 |
东方财富 |
462.12 |
|
4.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
232.86 |
2.30 |
2.17% |
| 2 |
25国债08 |
161.01 |
1.60 |
1.50% |
| 3 |
25国债01 |
161.24 |
1.60 |
1.50% |
| 4 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.66% |
11.52% |
13.72% |
62.17% |
80.09% |
7.66% |
63.33% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1071/10636 |
873/10636 |
423/10636 |
512/10636 |
493/10636 |
1294/10636 |
794/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.9217 |
2.9217 |
0.0548 |
1.91% |
| 2026-01-09 |
2.8669 |
2.8669 |
0.0485 |
1.72% |
| 2026-01-08 |
2.8184 |
2.8184 |
0.0027 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
2.8157 |
2.8157 |
0.0364 |
1.31% |
| 2026-01-06 |
2.7793 |
2.7793 |
0.0401 |
1.46% |
