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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范博扬,师华鹏
- 成立日期：
- 2016-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
7.84 |
|
0.33% |
| 2 |
合锻智能 |
7.86 |
|
0.33% |
| 3 |
国电南瑞 |
6.89 |
|
0.29% |
| 4 |
思瑞浦 |
6.93 |
|
0.29% |
| 5 |
新城控股 |
6.50 |
|
0.28% |
| 6 |
金山办公 |
6.33 |
|
0.27% |
| 7 |
海康威视 |
6.30 |
|
0.27% |
| 8 |
中国人保 |
6.23 |
|
0.26% |
| 9 |
新华保险 |
6.12 |
|
0.26% |
| 10 |
柏楚电子 |
6.15 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债12 |
553.87 |
5.50 |
23.47% |
| 2 |
24国债19 |
549.79 |
5.50 |
23.30% |
| 3 |
24国债21 |
101.24 |
1.00 |
4.29% |
| 4 |
24国债14 |
10.17 |
0.10 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
1.75% |
1.19% |
3.65% |
4.69% |
1.44% |
3.74% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
6066/10648 |
7684/10648 |
7401/10648 |
7871/10648 |
8546/10648 |
7664/10648 |
7584/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0064 |
0.47% |
