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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范博扬,师华鹏
- 成立日期：
- 2016-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
7.84 |
|
0.33% |
| 2 |
合锻智能 |
7.86 |
|
0.33% |
| 3 |
国电南瑞 |
6.89 |
|
0.29% |
| 4 |
思瑞浦 |
6.93 |
|
0.29% |
| 5 |
新城控股 |
6.50 |
|
0.28% |
| 6 |
金山办公 |
6.33 |
|
0.27% |
| 7 |
海康威视 |
6.30 |
|
0.27% |
| 8 |
中国人保 |
6.23 |
|
0.26% |
| 9 |
新华保险 |
6.12 |
|
0.26% |
| 10 |
柏楚电子 |
6.15 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债12 |
553.87 |
5.50 |
23.47% |
| 2 |
24国债19 |
549.79 |
5.50 |
23.30% |
| 3 |
24国债21 |
101.24 |
1.00 |
4.29% |
| 4 |
24国债14 |
10.17 |
0.10 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
0.88% |
0.63% |
2.94% |
3.51% |
0.63% |
2.77% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
7914/10633 |
7601/10633 |
6185/10633 |
8061/10633 |
8702/10633 |
8325/10633 |
7656/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0051 |
0.38% |
