加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2015-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.7181 |
1.7181 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.7152 |
1.7152 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0055 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-15 |
1.7087 |
1.7087 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.7074 |
1.7074 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.7089 |
1.7089 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0015 |
-0.09 |