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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2015-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
199.42 |
|
0.67% |
| 2 |
中国移动 |
181.10 |
|
0.60% |
| 3 |
大秦铁路 |
176.29 |
|
0.59% |
| 4 |
江苏银行 |
168.80 |
|
0.56% |
| 5 |
唐山港 |
167.68 |
|
0.56% |
| 6 |
四川路桥 |
160.91 |
|
0.54% |
| 7 |
雅戈尔 |
157.91 |
|
0.53% |
| 8 |
中信银行 |
156.82 |
|
0.52% |
| 9 |
成都银行 |
151.46 |
|
0.51% |
| 10 |
南钢股份 |
147.37 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农行永续债02 |
1537.36 |
15.00 |
5.13% |
| 2 |
25国债01 |
1138.74 |
11.30 |
3.80% |
| 3 |
21浙商银行永续债 |
1055.07 |
10.00 |
3.52% |
| 4 |
21北京银行永续债02 |
1053.78 |
10.00 |
3.52% |
| 5 |
21招商银行永续债 |
1051.60 |
10.00 |
3.51% |
| 6 |
亚科转债 |
14.33 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.83% |
2.36% |
1.80% |
4.58% |
0.30% |
2.32% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
8562/10633 |
7763/10633 |
4079/10633 |
8551/10633 |
8424/10633 |
9248/10633 |
7753/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-12-31 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.7181 |
1.7181 |
0.0003 |
0.02% |
