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- 基金估值：
-
[03-27]
- 累计分红：
- 0.6904元
- 基金经理：
- 孙慧,贾鹏
- 成立日期：
- 2004-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山西汾酒 |
1176.10 |
|
0.59% |
| 2 |
苏宁易购 |
1124.37 |
|
0.56% |
| 3 |
复星医药 |
837.65 |
|
0.42% |
| 4 |
伊利股份 |
851.77 |
|
0.42% |
| 5 |
国投电力 |
748.26 |
|
0.37% |
| 6 |
分众传媒 |
557.20 |
|
0.28% |
| 7 |
长春高新 |
538.06 |
|
0.27% |
| 8 |
中国中车 |
412.04 |
|
0.21% |
| 9 |
中国平安 |
378.12 |
|
0.19% |
| 10 |
华能国际 |
364.22 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19鄂交投SCP003 |
3014.40 |
30.00 |
8.47% |
| 2 |
19浙能源SCP006 |
3006.30 |
30.00 |
8.44% |
| 3 |
19中信CP010 |
3003.90 |
30.00 |
8.44% |
| 4 |
19银河证券CP002 |
3002.70 |
30.00 |
8.43% |
| 5 |
19华能水电SCP014 |
2004.60 |
20.00 |
5.63% |
业绩表现
截至：2020-03-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.13% |
0.48% |
0.84% |
1.57% |
0.44% |
7.26% |
| 沪深300指数 |
3.04% |
-9.21% |
-8.15% |
-3.73% |
-0.06% |
-10.94% |
5.97% |
| 同类型平均收益率 |
1.62% |
-5.65% |
0.65% |
5.83% |
12.34% |
-0.01% |
16.72% |
| 同类型阶段排名 |
3124/3944 |
361/3944 |
2008/3944 |
2938/3944 |
3144/3944 |
1803/3944 |
2518/3944 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-03-26 |
1.0060 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-03-25 |
1.0060 |
1.0724 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2020-03-24 |
1.0061 |
1.0725 |
0.0002 |
0.01% |
| 2020-03-23 |
1.0060 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-03-20 |
1.0060 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-24 |
2019-12-26 |
2019-12-26 |
2019-12-27 |
0.0200 |
| 2018-12-25 |
2018-12-27 |
2018-12-27 |
2018-12-28 |
0.0260 |
| 2017-12-13 |
2017-12-15 |
2017-12-15 |
2017-12-18 |
0.0200 |
| 2017-01-04 |
2017-01-06 |
2017-01-06 |
2017-01-09 |
0.0004 |
| 2015-12-15 |
2015-12-17 |
2015-12-17 |
2015-12-18 |
0.1100 |
