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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4027 |
2.4027 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
2.3997 |
2.3997 |
-0.0309 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
2.4306 |
2.4306 |
0.0439 |
1.84 |
| 2026-03-31 |
2.3867 |
2.3867 |
-0.0495 |
-2.03 |
| 2026-03-30 |
2.4362 |
2.4362 |
-0.0202 |
-0.82 |
| 2026-03-27 |
2.4564 |
2.4564 |
0.0187 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
2.4377 |
2.4377 |
-0.0328 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
2.4705 |
2.4705 |
0.0227 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
2.4478 |
2.4478 |
0.0572 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
2.3906 |
2.3906 |
-0.0261 |
-1.08 |
| 2026-03-20 |
2.4167 |
2.4167 |
-0.0160 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
2.4327 |
2.4327 |
-0.0427 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
2.4754 |
2.4754 |
0.0188 |
0.77 |
| 2026-03-17 |
2.4566 |
2.4566 |
-0.0428 |
-1.71 |
| 2026-03-16 |
2.4994 |
2.4994 |
-0.0090 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
2.5084 |
2.5084 |
-0.0241 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
2.5325 |
2.5325 |
-0.0105 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
2.5430 |
2.5430 |
0.0187 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
2.5243 |
2.5243 |
0.0256 |
1.02 |
| 2026-03-09 |
2.4987 |
2.4987 |
-0.0017 |
-0.07 |