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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.3686 |
2.3686 |
0.0194 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
2.3492 |
2.3492 |
0.0153 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
2.3339 |
2.3339 |
-0.0037 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
2.3376 |
2.3376 |
0.0120 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
2.3256 |
2.3256 |
0.0100 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
2.3156 |
2.3156 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
2.3155 |
2.3155 |
0.0254 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
2.2901 |
2.2901 |
-0.0177 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
2.3078 |
2.3078 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
2.3095 |
2.3095 |
0.0069 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
2.3026 |
2.3026 |
-0.0139 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
2.3165 |
2.3165 |
0.0070 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
2.3095 |
2.3095 |
-0.0180 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
2.3275 |
2.3275 |
0.0060 |
0.26 |
| 2025-12-05 |
2.3215 |
2.3215 |
0.0283 |
1.23 |
| 2025-12-04 |
2.2932 |
2.2932 |
-0.0088 |
-0.38 |
| 2025-12-03 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0093 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
2.3113 |
2.3113 |
-0.0141 |
-0.61 |
| 2025-12-01 |
2.3254 |
2.3254 |
0.0056 |
0.24 |
| 2025-11-28 |
2.3198 |
2.3198 |
0.0145 |
0.63 |