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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.4738 |
2.4738 |
0.0199 |
0.81 |
| 2026-01-15 |
2.4539 |
2.4539 |
0.0069 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2026-01-13 |
2.4501 |
2.4501 |
-0.0311 |
-1.25 |
| 2026-01-12 |
2.4812 |
2.4812 |
0.0262 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
2.4550 |
2.4550 |
0.0224 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
2.4326 |
2.4326 |
0.0097 |
0.40 |
| 2026-01-07 |
2.4229 |
2.4229 |
0.0060 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
2.4169 |
2.4169 |
0.0312 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
2.3857 |
2.3857 |
0.0309 |
1.31 |
| 2025-12-31 |
2.3548 |
2.3548 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
2.3528 |
2.3528 |
0.0023 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
2.3505 |
2.3505 |
-0.0135 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0046 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
2.3686 |
2.3686 |
0.0194 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
2.3492 |
2.3492 |
0.0153 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
2.3339 |
2.3339 |
-0.0037 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
2.3376 |
2.3376 |
0.0120 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
2.3256 |
2.3256 |
0.0100 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
2.3156 |
2.3156 |
0.0001 |
0.00 |