易方达鑫转增利混合C 净资产规模 1.58 亿元，比上期增加 21.40% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 98.37 | 0.03 | 0.93 | 0.02 | 0.70 | 1.58 | 3.41 |
| 2025-06-30 | 0.80 | 19.09 | 3.23 | 77.21 | 0.05 | 1.19 | 0.11 | 2.51 | 1.30 | 4.18 |
| 2025-03-31 | 0.97 | 23.59 | 2.93 | 71.45 | 0.07 | 1.73 | 0.13 | 3.23 | 0.95 | 4.09 |
| 2024-12-31 | 1.21 | 24.99 | 3.52 | 72.86 | 0.09 | 1.85 | 0.01 | 0.30 | 1.32 | 4.84 |
| 2024-09-30 | 1.83 | 24.16 | 5.52 | 73.01 | 0.03 | 0.43 | 0.18 | 2.40 | 2.05 | 7.56 |
| 2024-06-30 | 1.49 | 20.65 | 5.31 | 73.42 | 0.07 | 0.93 | 0.36 | 5.00 | 2.01 | 7.24 |
| 2024-03-31 | 1.78 | 25.46 | 5.13 | 73.42 | 0.08 | 1.08 | 0.00 | 0.04 | 1.53 | 6.99 |
| 2023-12-31 | 1.99 | 24.68 | 5.92 | 73.44 | 0.14 | 1.69 | 0.02 | 0.19 | 1.49 | 8.06 |