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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电新能 |
40.71 |
|
0.42% |
| 2 |
嘉美包装 |
9.12 |
|
0.09% |
| 3 |
喜悦智行 |
6.03 |
|
0.06% |
| 4 |
威海广泰 |
5.89 |
|
0.06% |
| 5 |
赛伦生物 |
5.98 |
|
0.06% |
| 6 |
扬州金泉 |
5.90 |
|
0.06% |
| 7 |
中际旭创 |
6.10 |
|
0.06% |
| 8 |
艾隆科技 |
5.90 |
|
0.06% |
| 9 |
联检科技 |
5.85 |
|
0.06% |
| 10 |
奥福科技 |
5.87 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
885.06 |
9.00 |
9.05% |
| 2 |
24陕西交通MTN001B |
523.87 |
5.00 |
5.36% |
| 3 |
24东方国际MTN001 |
516.30 |
5.00 |
5.28% |
| 4 |
24兴业银行二级资本债02 |
509.95 |
5.00 |
5.22% |
| 5 |
25福瑞能源MTN001 |
507.71 |
5.00 |
5.19% |
| 6 |
常银转债 |
54.44 |
0.00 |
0.56% |
| 7 |
重银转债 |
54.30 |
0.00 |
0.56% |
| 8 |
长汽转债 |
53.33 |
0.00 |
0.55% |
| 9 |
兴业转债 |
52.88 |
0.00 |
0.54% |
| 10 |
上银转债 |
52.60 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.41% |
2.06% |
3.61% |
6.21% |
9.28% |
3.53% |
20.47% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
6153/10737 |
3855/10737 |
5559/10737 |
6595/10737 |
7246/10737 |
5885/10737 |
3921/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.4350 |
1.4810 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
1.4360 |
1.4820 |
0.0072 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
1.4290 |
1.4750 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
1.4260 |
1.4720 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
1.4300 |
1.4760 |
0.0031 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-11 |
2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-15 |
0.0460 |
