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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中车 |
61.85 |
|
0.47% |
| 2 |
紫金矿业 |
60.65 |
|
0.46% |
| 3 |
华泰证券 |
59.21 |
|
0.45% |
| 4 |
海尔智家 |
55.73 |
|
0.42% |
| 5 |
福耀玻璃 |
54.32 |
|
0.41% |
| 6 |
宝丰能源 |
54.11 |
|
0.41% |
| 7 |
伊利股份 |
53.74 |
|
0.41% |
| 8 |
中国通号 |
44.99 |
|
0.34% |
| 9 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
0.33% |
| 10 |
药明康德 |
41.45 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24陕西交通MTN001B |
1036.55 |
10.00 |
7.89% |
| 2 |
24东方国际MTN001 |
1024.45 |
10.00 |
7.79% |
| 3 |
疏浚YK02 |
1009.05 |
10.00 |
7.68% |
| 4 |
25百联集MTN002 |
1006.67 |
10.00 |
7.66% |
| 5 |
25福瑞能源MTN001 |
1006.74 |
10.00 |
7.66% |
| 6 |
能化转债 |
121.76 |
0.00 |
0.93% |
| 7 |
常银转债 |
121.53 |
0.00 |
0.92% |
| 8 |
温氏转债 |
119.58 |
0.00 |
0.91% |
| 9 |
上银转债 |
119.26 |
0.00 |
0.91% |
| 10 |
重银转债 |
119.10 |
0.00 |
0.91% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
3.26% |
4.16% |
5.79% |
8.61% |
2.81% |
20.03% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
4908/10669 |
6373/10669 |
5651/10669 |
6904/10669 |
7512/10669 |
6671/10669 |
4034/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.4260 |
1.4720 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
1.4220 |
1.4680 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
1.4210 |
1.4670 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
1.4150 |
1.4610 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
1.4140 |
1.4600 |
0.0011 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-11 |
2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-15 |
0.0460 |
