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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.4090 |
1.4550 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-06-17 |
1.4100 |
1.4560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-16 |
1.4100 |
1.4560 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2026-06-15 |
1.4150 |
1.4610 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-06-12 |
1.4130 |
1.4590 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-06-11 |
1.4100 |
1.4560 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-06-10 |
1.4110 |
1.4570 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-06-09 |
1.4130 |
1.4590 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-06-08 |
1.4110 |
1.4570 |
-0.0083 |
-0.56 |
| 2026-06-05 |
1.4190 |
1.4650 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-06-04 |
1.4230 |
1.4690 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-06-03 |
1.4270 |
1.4730 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-06-02 |
1.4280 |
1.4740 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-06-01 |
1.4310 |
1.4770 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-05-29 |
1.4260 |
1.4720 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-05-28 |
1.4300 |
1.4760 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-05-27 |
1.4280 |
1.4740 |
-0.0062 |
-0.42 |
| 2026-05-26 |
1.4340 |
1.4800 |
-0.0073 |
-0.49 |
| 2026-05-25 |
1.4410 |
1.4870 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
1.4420 |
1.4880 |
0.0052 |
0.35 |