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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
5.7510 |
5.7510 |
0.0640 |
1.13 |
| 2026-01-15 |
5.6870 |
5.6870 |
0.1130 |
2.03 |
| 2026-01-14 |
5.5740 |
5.5740 |
0.0750 |
1.36 |
| 2026-01-13 |
5.4990 |
5.4990 |
-0.1350 |
-2.40 |
| 2026-01-12 |
5.6340 |
5.6340 |
0.0060 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
5.6280 |
5.6280 |
0.0030 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
5.6250 |
5.6250 |
-0.0810 |
-1.42 |
| 2026-01-07 |
5.7060 |
5.7060 |
0.0970 |
1.73 |
| 2026-01-06 |
5.6090 |
5.6090 |
-0.0220 |
-0.39 |
| 2026-01-05 |
5.6310 |
5.6310 |
0.1010 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
5.5300 |
5.5300 |
-0.1020 |
-1.81 |
| 2025-12-30 |
5.6320 |
5.6320 |
0.0170 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
5.6150 |
5.6150 |
0.0270 |
0.48 |
| 2025-12-26 |
5.5880 |
5.5880 |
-0.0450 |
-0.80 |
| 2025-12-25 |
5.6330 |
5.6330 |
0.0100 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
5.6230 |
5.6230 |
0.0820 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
5.5410 |
5.5410 |
0.0460 |
0.84 |
| 2025-12-22 |
5.4950 |
5.4950 |
0.2050 |
3.88 |
| 2025-12-19 |
5.2900 |
5.2900 |
-0.0250 |
-0.47 |
| 2025-12-18 |
5.3150 |
5.3150 |
-0.1240 |
-2.28 |