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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
5.6330 |
5.6330 |
0.0100 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
5.6230 |
5.6230 |
0.0820 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
5.5410 |
5.5410 |
0.0460 |
0.84 |
| 2025-12-22 |
5.4950 |
5.4950 |
0.2050 |
3.88 |
| 2025-12-19 |
5.2900 |
5.2900 |
-0.0250 |
-0.47 |
| 2025-12-18 |
5.3150 |
5.3150 |
-0.1240 |
-2.28 |
| 2025-12-17 |
5.4390 |
5.4390 |
0.2500 |
4.82 |
| 2025-12-16 |
5.1890 |
5.1890 |
-0.1100 |
-2.08 |
| 2025-12-15 |
5.2990 |
5.2990 |
-0.1250 |
-2.30 |
| 2025-12-12 |
5.4240 |
5.4240 |
0.0690 |
1.29 |
| 2025-12-11 |
5.3550 |
5.3550 |
-0.1340 |
-2.44 |
| 2025-12-10 |
5.4890 |
5.4890 |
0.0080 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
5.4810 |
5.4810 |
0.0980 |
1.82 |
| 2025-12-08 |
5.3830 |
5.3830 |
0.2150 |
4.16 |
| 2025-12-05 |
5.1680 |
5.1680 |
0.0360 |
0.70 |
| 2025-12-04 |
5.1320 |
5.1320 |
0.0360 |
0.71 |
| 2025-12-03 |
5.0960 |
5.0960 |
-0.0150 |
-0.29 |
| 2025-12-02 |
5.1110 |
5.1110 |
-0.0230 |
-0.45 |
| 2025-12-01 |
5.1340 |
5.1340 |
0.0560 |
1.10 |
| 2025-11-28 |
5.0780 |
5.0780 |
0.0200 |
0.40 |