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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.29亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
8.8320 |
8.9520 |
-0.0153 |
-0.17 |
| 2026-06-11 |
8.8470 |
8.9670 |
-0.0204 |
-0.23 |
| 2026-06-10 |
8.8670 |
8.9870 |
-0.2299 |
-2.47 |
| 2026-06-09 |
9.0920 |
9.2120 |
0.5323 |
6.08 |
| 2026-06-08 |
8.5710 |
8.6910 |
-0.2013 |
-2.25 |
| 2026-06-05 |
8.7680 |
8.8880 |
-0.3750 |
-4.02 |
| 2026-06-04 |
9.1350 |
9.2550 |
0.0950 |
1.03 |
| 2026-06-03 |
9.0420 |
9.1620 |
0.2871 |
3.21 |
| 2026-06-02 |
8.7610 |
8.8810 |
0.4189 |
4.91 |
| 2026-06-01 |
8.3510 |
8.4710 |
-0.3872 |
-4.34 |
| 2026-05-29 |
8.7300 |
8.8500 |
-0.1921 |
-2.11 |
| 2026-05-28 |
8.9180 |
9.0380 |
0.3147 |
3.58 |
| 2026-05-27 |
8.6100 |
8.7300 |
-0.0368 |
-0.42 |
| 2026-05-26 |
8.6460 |
8.7660 |
-0.0358 |
-0.40 |
| 2026-05-25 |
8.6810 |
8.8010 |
0.3505 |
4.11 |
| 2026-05-22 |
8.3380 |
8.4580 |
0.4261 |
5.26 |
| 2026-05-21 |
7.9210 |
8.0410 |
-0.3464 |
-4.10 |
| 2026-05-20 |
8.2600 |
8.3800 |
0.1839 |
2.23 |
| 2026-05-19 |
8.0800 |
8.2000 |
0.0920 |
1.13 |
| 2026-05-18 |
7.9900 |
8.1100 |
0.0777 |
0.96 |