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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何一铖
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0160 |
1.38 |
| 2025-12-23 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0040 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0430 |
3.87 |
| 2025-12-19 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0280 |
-2.45 |
| 2025-12-17 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0520 |
4.77 |
| 2025-12-16 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0170 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0220 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0160 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0330 |
-2.88 |
| 2025-12-10 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0240 |
2.14 |
| 2025-12-08 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0490 |
4.58 |
| 2025-12-05 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-04 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0080 |
0.75 |
| 2025-12-03 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2025-12-02 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2025-12-01 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0130 |
1.23 |
| 2025-11-28 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0060 |
0.57 |
| 2025-11-27 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0070 |
-0.66 |