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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何一铖
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.24亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0110 |
-0.88 |
| 2026-02-10 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0160 |
1.30 |
| 2026-02-09 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0460 |
3.88 |
| 2026-02-06 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0270 |
-2.23 |
| 2026-02-04 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0200 |
-1.62 |
| 2026-02-03 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0220 |
1.82 |
| 2026-02-02 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0380 |
-3.05 |
| 2026-01-30 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0290 |
2.38 |
| 2026-01-29 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0250 |
-2.01 |
| 2026-01-28 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0080 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0330 |
2.75 |
| 2026-01-26 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0330 |
-2.67 |
| 2026-01-22 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0280 |
2.32 |
| 2026-01-21 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0280 |
2.37 |
| 2026-01-20 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0270 |
-2.24 |
| 2026-01-19 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2026-01-16 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0110 |
0.92 |
| 2026-01-15 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0230 |
1.95 |