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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何一铖
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0150 |
1.29 |
| 2026-01-13 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0170 |
-1.44 |
| 2026-01-12 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-09 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0060 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0110 |
-0.93 |
| 2026-01-07 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0080 |
0.68 |
| 2026-01-06 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0090 |
-0.76 |
| 2026-01-05 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0250 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0190 |
-1.61 |
| 2025-12-30 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0070 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0080 |
0.69 |
| 2025-12-26 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0160 |
1.38 |
| 2025-12-23 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0040 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0430 |
3.87 |
| 2025-12-19 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0280 |
-2.45 |
| 2025-12-17 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0520 |
4.77 |
| 2025-12-16 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0170 |
-1.54 |