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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何一铖
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
27272.41 |
|
9.84% |
| 2 |
深南电路 |
27287.97 |
|
9.84% |
| 3 |
中际旭创 |
26481.41 |
|
9.55% |
| 4 |
新易盛 |
26403.25 |
|
9.52% |
| 5 |
沪电股份 |
16502.48 |
|
5.95% |
| 6 |
立讯精密 |
16172.50 |
|
5.83% |
| 7 |
ST华通 |
14931.08 |
|
5.39% |
| 8 |
欣旺达 |
11488.60 |
|
4.14% |
| 9 |
天孚通信 |
10568.53 |
|
3.81% |
| 10 |
麦格米特 |
9513.79 |
|
3.43% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.95% |
10.51% |
10.51% |
104.38% |
98.81% |
107.28% |
90.69% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
1362/10613 |
759/10613 |
705/10613 |
56/10613 |
96/10613 |
91/10613 |
289/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-12-25 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-24 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0160 |
1.38% |
| 2025-12-23 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0430 |
3.87% |
