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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何一铖
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
27272.41 |
|
9.84% |
| 2 |
深南电路 |
27287.97 |
|
9.84% |
| 3 |
中际旭创 |
26481.41 |
|
9.55% |
| 4 |
新易盛 |
26403.25 |
|
9.52% |
| 5 |
沪电股份 |
16502.48 |
|
5.95% |
| 6 |
立讯精密 |
16172.50 |
|
5.83% |
| 7 |
ST华通 |
14931.08 |
|
5.39% |
| 8 |
欣旺达 |
11488.60 |
|
4.14% |
| 9 |
天孚通信 |
10568.53 |
|
3.81% |
| 10 |
麦格米特 |
9513.79 |
|
3.43% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.63% |
3.32% |
10.36% |
92.82% |
112.97% |
1.63% |
82.13% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6822/10636 |
5756/10636 |
811/10636 |
50/10636 |
95/10636 |
7238/10636 |
417/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0080 |
0.68% |
| 2026-01-06 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-01-05 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0250 |
2.15% |
