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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3180元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.2472 |
3.5652 |
0.0609 |
1.76 |
| 2026-01-08 |
3.1911 |
3.5091 |
-0.0136 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
3.2036 |
3.5216 |
0.0044 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
3.1995 |
3.5175 |
0.0353 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
3.1670 |
3.4850 |
0.0881 |
2.63 |
| 2025-12-31 |
3.0858 |
3.4038 |
-0.0556 |
-1.63 |
| 2025-12-30 |
3.1370 |
3.4550 |
0.0250 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
3.1140 |
3.4320 |
-0.0091 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
3.1224 |
3.4404 |
0.0028 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
3.1198 |
3.4378 |
-0.0094 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
3.1285 |
3.4465 |
0.0540 |
1.62 |
| 2025-12-23 |
3.0787 |
3.3967 |
0.0100 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
3.0695 |
3.3875 |
0.0792 |
2.44 |
| 2025-12-19 |
2.9965 |
3.3145 |
0.0149 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
2.9828 |
3.3008 |
-0.0704 |
-2.13 |
| 2025-12-17 |
3.0477 |
3.3657 |
0.1016 |
3.17 |
| 2025-12-16 |
2.9541 |
3.2721 |
-0.0901 |
-2.73 |
| 2025-12-15 |
3.0371 |
3.3551 |
-0.0662 |
-1.97 |
| 2025-12-12 |
3.0981 |
3.4161 |
0.0859 |
2.62 |
| 2025-12-11 |
3.0189 |
3.3369 |
-0.0363 |
-1.10 |