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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3180元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
17299.60 |
|
6.18% |
| 2 |
芯原股份 |
14996.81 |
|
5.36% |
| 3 |
新易盛 |
14499.11 |
|
5.18% |
| 4 |
扬农化工 |
14388.16 |
|
5.14% |
| 5 |
寒武纪 |
14229.75 |
|
5.09% |
| 6 |
振华股份 |
13461.48 |
|
4.81% |
| 7 |
三环集团 |
13005.77 |
|
4.65% |
| 8 |
紫金矿业 |
12784.92 |
|
4.57% |
| 9 |
柏楚电子 |
12741.70 |
|
4.56% |
| 10 |
瑞芯微 |
12502.78 |
|
4.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
14467.65 |
144.00 |
5.17% |
| 2 |
G三峡EB2 |
669.03 |
4.91 |
0.24% |
| 3 |
兴业转债 |
595.10 |
4.93 |
0.21% |
| 4 |
福22转债 |
493.85 |
3.79 |
0.18% |
| 5 |
上银转债 |
415.73 |
3.27 |
0.15% |
| 6 |
欧22转债 |
137.12 |
0.00 |
0.05% |
| 7 |
温氏转债 |
66.17 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.28% |
7.75% |
18.64% |
26.67% |
35.29% |
14.49% |
8.44% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
152/10774 |
746/10774 |
954/10774 |
2515/10774 |
3228/10774 |
868/10774 |
6618/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.4858 |
3.8038 |
-0.0512 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
3.5330 |
3.8510 |
0.1332 |
3.60% |
| 2026-02-11 |
3.4103 |
3.7283 |
-0.0222 |
-0.60% |
| 2026-02-10 |
3.4307 |
3.7487 |
0.0848 |
2.33% |
| 2026-02-09 |
3.3526 |
3.6706 |
0.1582 |
4.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-10 |
2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-12 |
0.1560 |
| 2021-09-01 |
2021-09-02 |
2021-09-02 |
2021-09-03 |
0.1620 |
