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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.3230元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.68亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
30381.42 |
|
9.68% |
| 2 |
宁德时代 |
29676.44 |
|
9.45% |
| 3 |
扬农化工 |
25192.13 |
|
8.02% |
| 4 |
三环集团 |
24291.24 |
|
7.74% |
| 5 |
柏楚电子 |
18603.77 |
|
5.92% |
| 6 |
芯原股份 |
18419.17 |
|
5.87% |
| 7 |
欣旺达 |
16397.58 |
|
5.22% |
| 8 |
瑞芯微 |
15817.82 |
|
5.04% |
| 9 |
中际旭创 |
10342.28 |
|
3.29% |
| 10 |
新产业 |
8944.57 |
|
2.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
9982.55 |
99.00 |
3.18% |
| 2 |
25农发01 |
5441.25 |
54.00 |
1.73% |
| 3 |
G三峡EB2 |
679.96 |
4.91 |
0.22% |
| 4 |
兴业转债 |
595.74 |
4.93 |
0.19% |
| 5 |
福22转债 |
495.87 |
0.00 |
0.16% |
| 6 |
25农发21 |
502.01 |
5.00 |
0.16% |
| 7 |
上银转债 |
401.47 |
0.00 |
0.13% |
| 8 |
欧22转债 |
135.57 |
0.00 |
0.04% |
| 9 |
温氏转债 |
66.87 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.18% |
10.08% |
11.32% |
21.82% |
25.94% |
6.89% |
1.38% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
1950/10669 |
2226/10669 |
2860/10669 |
3856/10669 |
4964/10669 |
2778/10669 |
8011/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
3.4922 |
3.8152 |
0.0853 |
2.30% |
| 2026-01-20 |
3.4135 |
3.7365 |
-0.0593 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
3.4682 |
3.7912 |
0.0318 |
0.85% |
| 2026-01-16 |
3.4389 |
3.7619 |
-0.0054 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
3.4439 |
3.7669 |
0.0481 |
1.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-10 |
2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-12 |
0.1580 |
| 2021-09-01 |
2021-09-02 |
2021-09-02 |
2021-09-03 |
0.1650 |
