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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 0.3230元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
4.3471 |
4.6701 |
0.1218 |
2.65 |
| 2026-05-06 |
4.2348 |
4.5578 |
0.1445 |
3.25 |
| 2026-04-30 |
4.1015 |
4.4245 |
0.1364 |
3.16 |
| 2026-04-29 |
3.9757 |
4.2987 |
0.0320 |
0.75 |
| 2026-04-28 |
3.9462 |
4.2692 |
-0.0359 |
-0.83 |
| 2026-04-27 |
3.9793 |
4.3023 |
0.0619 |
1.46 |
| 2026-04-24 |
3.9222 |
4.2452 |
-0.0085 |
-0.20 |
| 2026-04-23 |
3.9300 |
4.2530 |
-0.0201 |
-0.47 |
| 2026-04-22 |
3.9485 |
4.2715 |
0.0989 |
2.36 |
| 2026-04-21 |
3.8573 |
4.1803 |
-0.0183 |
-0.44 |
| 2026-04-20 |
3.8742 |
4.1972 |
0.0372 |
0.89 |
| 2026-04-17 |
3.8399 |
4.1629 |
0.0053 |
0.13 |
| 2026-04-16 |
3.8350 |
4.1580 |
0.0975 |
2.40 |
| 2026-04-15 |
3.7451 |
4.0681 |
-0.0428 |
-1.04 |
| 2026-04-14 |
3.7846 |
4.1076 |
0.0690 |
1.71 |
| 2026-04-13 |
3.7210 |
4.0440 |
-0.0173 |
-0.43 |
| 2026-04-10 |
3.7370 |
4.0600 |
0.0764 |
1.92 |
| 2026-04-09 |
3.6665 |
3.9895 |
0.0061 |
0.15 |
| 2026-04-08 |
3.6609 |
3.9839 |
0.2190 |
5.84 |
| 2026-04-07 |
3.4589 |
3.7819 |
0.0488 |
1.32 |