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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3230元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.68亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.3408 |
3.6638 |
-0.0572 |
-1.56 |
| 2026-01-12 |
3.3936 |
3.7166 |
0.0356 |
0.98 |
| 2026-01-09 |
3.3608 |
3.6838 |
0.0629 |
1.76 |
| 2026-01-08 |
3.3028 |
3.6258 |
-0.0140 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
3.3157 |
3.6387 |
0.0047 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
3.3114 |
3.6344 |
0.0364 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
3.2778 |
3.6008 |
0.0913 |
2.64 |
| 2025-12-31 |
3.1936 |
3.5166 |
-0.0575 |
-1.63 |
| 2025-12-30 |
3.2466 |
3.5696 |
0.0259 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
3.2227 |
3.5457 |
-0.0094 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
3.2314 |
3.5544 |
0.0029 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
3.2287 |
3.5517 |
-0.0098 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
3.2377 |
3.5607 |
0.0558 |
1.62 |
| 2025-12-23 |
3.1862 |
3.5092 |
0.0104 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
3.1766 |
3.4996 |
0.0820 |
2.44 |
| 2025-12-19 |
3.1010 |
3.4240 |
0.0154 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
3.0868 |
3.4098 |
-0.0727 |
-2.13 |
| 2025-12-17 |
3.1539 |
3.4769 |
0.1049 |
3.17 |
| 2025-12-16 |
3.0571 |
3.3801 |
-0.0931 |
-2.73 |
| 2025-12-15 |
3.1430 |
3.4660 |
-0.0684 |
-1.97 |