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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.8450元
- 基金经理：
- 林海
- 成立日期：
- 2007-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
26503.61 |
|
8.51% |
| 2 |
中际旭创 |
23180.00 |
|
7.44% |
| 3 |
胜宏科技 |
22143.20 |
|
7.11% |
| 4 |
天孚通信 |
19489.26 |
|
6.26% |
| 5 |
长川科技 |
17728.06 |
|
5.69% |
| 6 |
工业富联 |
15512.49 |
|
4.98% |
| 7 |
厦钨新能 |
15474.44 |
|
4.97% |
| 8 |
新易盛 |
14644.62 |
|
4.70% |
| 9 |
生益电子 |
14543.53 |
|
4.67% |
| 10 |
当升科技 |
13872.00 |
|
4.45% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.56% |
-7.77% |
-0.30% |
-1.30% |
30.31% |
-0.30% |
12.71% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
9767/10855 |
7877/10855 |
6692/10855 |
6643/10855 |
2726/10855 |
6713/10855 |
4951/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.6087 |
2.4537 |
-0.0670 |
-2.62% |
| 2026-04-01 |
1.6520 |
2.4970 |
0.0633 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
1.6111 |
2.4561 |
-0.0738 |
-2.88% |
| 2026-03-30 |
1.6588 |
2.5038 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
1.6605 |
2.5055 |
0.0059 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-09 |
2026-01-09 |
2026-01-12 |
0.0360 |
| 2025-11-19 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-21 |
0.0400 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0350 |
| 2022-02-16 |
2022-02-17 |
2022-02-17 |
2022-02-18 |
0.0600 |
| 2022-01-15 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.0900 |
