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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单林
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.09亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
74800.84 |
|
9.55% |
| 2 |
信达生物 |
71978.14 |
|
9.19% |
| 3 |
科伦博泰生物-B |
67622.05 |
|
8.64% |
| 4 |
百济神州 |
65480.52 |
|
8.36% |
| 5 |
百利天恒 |
61916.09 |
|
7.91% |
| 6 |
恒瑞医药 |
60719.19 |
|
7.76% |
| 7 |
奥赛康 |
43434.46 |
|
5.55% |
| 8 |
迪哲医药 |
42812.78 |
|
5.47% |
| 9 |
三生制药 |
39437.14 |
|
5.04% |
| 10 |
药明康德 |
33136.26 |
|
4.23% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.52% |
3.93% |
-2.01% |
-7.73% |
92.20% |
9.00% |
46.59% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
10254/10649 |
5848/10649 |
9801/10649 |
10253/10649 |
293/10649 |
1879/10649 |
1572/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0220 |
-1.27% |
| 2026-01-19 |
1.7271 |
1.7271 |
-0.0452 |
-2.55% |
| 2026-01-16 |
1.7723 |
1.7723 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0126 |
-0.71% |
| 2026-01-14 |
1.7853 |
1.7853 |
-0.0287 |
-1.58% |
