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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单林
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.38亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0109 |
-0.67 |
| 2026-02-12 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0198 |
-1.20 |
| 2026-02-11 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.6497 |
1.6497 |
0.0469 |
2.93 |
| 2026-02-09 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0169 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0219 |
1.39 |
| 2026-02-03 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0101 |
0.64 |
| 2026-02-02 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0596 |
-3.67 |
| 2026-01-30 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0150 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0171 |
-1.03 |
| 2026-01-28 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0106 |
0.64 |
| 2026-01-27 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0394 |
-2.34 |
| 2026-01-23 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0237 |
1.43 |
| 2026-01-22 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0383 |
-2.26 |
| 2026-01-21 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.0078 |
-0.46 |
| 2026-01-20 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0220 |
-1.27 |
| 2026-01-19 |
1.7271 |
1.7271 |
-0.0452 |
-2.55 |