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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 61.07亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
震裕科技 |
107168.33 |
|
5.31% |
| 2 |
德昌电机控股 |
101553.70 |
|
5.03% |
| 3 |
斯菱股份 |
96168.22 |
|
4.77% |
| 4 |
北特科技 |
90081.82 |
|
4.46% |
| 5 |
伟创电气 |
82631.88 |
|
4.10% |
| 6 |
宁波华翔 |
80512.51 |
|
3.99% |
| 7 |
新泉股份 |
76673.22 |
|
3.80% |
| 8 |
美湖股份 |
71791.36 |
|
3.56% |
| 9 |
浙江荣泰 |
67490.57 |
|
3.34% |
| 10 |
新坐标 |
56189.90 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
26713.14 |
265.08 |
1.32% |
| 2 |
25国债13 |
7043.90 |
70.30 |
0.35% |
| 3 |
25国债08 |
1499.45 |
14.90 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.07% |
20.29% |
13.12% |
50.65% |
86.21% |
5.89% |
162.98% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
1061/10638 |
180/10638 |
813/10638 |
933/10638 |
403/10638 |
2574/10638 |
39/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.6298 |
2.6298 |
0.0121 |
0.46% |
| 2026-01-12 |
2.6177 |
2.6177 |
0.0148 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
2.6029 |
2.6029 |
0.1035 |
4.14% |
| 2026-01-08 |
2.4994 |
2.4994 |
-0.0445 |
-1.75% |
| 2026-01-07 |
2.5439 |
2.5439 |
0.0170 |
0.67% |
