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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.29亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-21 |
2.2606 |
2.2606 |
0.0138 |
0.61 |
| 2026-04-20 |
2.2468 |
2.2468 |
-0.0242 |
-1.07 |
| 2026-04-17 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0063 |
-0.28 |
| 2026-04-16 |
2.2773 |
2.2773 |
0.0447 |
2.00 |
| 2026-04-15 |
2.2326 |
2.2326 |
0.0141 |
0.64 |
| 2026-04-14 |
2.2185 |
2.2185 |
0.0285 |
1.30 |
| 2026-04-13 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0420 |
-1.88 |
| 2026-04-10 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0264 |
1.20 |
| 2026-04-09 |
2.2056 |
2.2056 |
-0.0130 |
-0.59 |
| 2026-04-08 |
2.2186 |
2.2186 |
0.0989 |
4.67 |
| 2026-04-07 |
2.1197 |
2.1197 |
-0.0140 |
-0.66 |
| 2026-04-03 |
2.1337 |
2.1337 |
-0.0165 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
2.1502 |
2.1502 |
-0.0477 |
-2.17 |
| 2026-04-01 |
2.1979 |
2.1979 |
0.0755 |
3.56 |
| 2026-03-31 |
2.1224 |
2.1224 |
-0.0257 |
-1.20 |
| 2026-03-30 |
2.1481 |
2.1481 |
0.0045 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
2.1436 |
2.1436 |
0.0175 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
2.1261 |
2.1261 |
-0.0196 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
2.1457 |
2.1457 |
0.0881 |
4.28 |
| 2026-03-24 |
2.0576 |
2.0576 |
0.0163 |
0.80 |