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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 61.07亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.7417 |
2.7417 |
0.1718 |
6.69 |
| 2026-01-15 |
2.5699 |
2.5699 |
-0.0193 |
-0.75 |
| 2026-01-14 |
2.5892 |
2.5892 |
-0.0406 |
-1.54 |
| 2026-01-13 |
2.6298 |
2.6298 |
0.0121 |
0.46 |
| 2026-01-12 |
2.6177 |
2.6177 |
0.0148 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
2.6029 |
2.6029 |
0.1035 |
4.14 |
| 2026-01-08 |
2.4994 |
2.4994 |
-0.0445 |
-1.75 |
| 2026-01-07 |
2.5439 |
2.5439 |
0.0170 |
0.67 |
| 2026-01-06 |
2.5269 |
2.5269 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
2.5277 |
2.5277 |
0.0441 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
2.4836 |
2.4836 |
0.0086 |
0.35 |
| 2025-12-30 |
2.4750 |
2.4750 |
0.1619 |
7.00 |
| 2025-12-29 |
2.3131 |
2.3131 |
0.0963 |
4.34 |
| 2025-12-26 |
2.2168 |
2.2168 |
-0.0066 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
2.2234 |
2.2234 |
0.0937 |
4.40 |
| 2025-12-24 |
2.1297 |
2.1297 |
0.0163 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
2.1134 |
2.1134 |
-0.0240 |
-1.12 |
| 2025-12-22 |
2.1374 |
2.1374 |
0.0308 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
2.1066 |
2.1066 |
0.0135 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
2.0931 |
2.0931 |
-0.0320 |
-1.51 |