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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王树丽
- 成立日期：
- 2022-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 82.66亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
75352.36 |
750.00 |
8.47% |
| 2 |
25华夏银行CD275 |
69024.63 |
700.00 |
7.76% |
| 3 |
25兴业银行CD256 |
49508.10 |
500.00 |
5.56% |
| 4 |
25工商银行CD272 |
49325.24 |
500.00 |
5.54% |
| 5 |
25浦发银行CD295 |
49302.98 |
500.00 |
5.54% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.19% |
0.44% |
0.77% |
1.50% |
0.44% |
6.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4426/8896 |
4839/8896 |
6415/8896 |
6644/8896 |
5698/8896 |
6551/8896 |
5677/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0003 |
0.03% |
