银华中证同业存单AAA指数7天持有期 净资产规模 74.95 亿元，比上期增加 -17.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 98.18 | 99.76 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 74.95 | 98.42 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 124.97 | 99.90 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 90.40 | 125.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 72.47 | 98.92 | 0.04 | 0.06 | 0.75 | 1.02 | 54.44 | 73.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 125.84 | 99.05 | 0.03 | 0.02 | 1.18 | 0.93 | 93.10 | 127.05 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 67.59 | 98.70 | 0.03 | 0.05 | 0.86 | 1.25 | 59.56 | 68.48 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 70.04 | 97.85 | 0.03 | 0.05 | 1.50 | 2.10 | 52.10 | 71.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 39.82 | 98.93 | 0.03 | 0.07 | 0.40 | 1.00 | 29.20 | 40.25 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.25 | 97.36 | 0.03 | 0.10 | 0.69 | 2.54 | 24.43 | 26.96 |