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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包佳敏
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
均普智能 |
124.04 |
|
5.34% |
| 2 |
双环传动 |
119.95 |
|
5.16% |
| 3 |
凌云股份 |
114.42 |
|
4.93% |
| 4 |
拓普集团 |
114.23 |
|
4.92% |
| 5 |
安乃达 |
110.08 |
|
4.74% |
| 6 |
爱柯迪 |
109.75 |
|
4.73% |
| 7 |
宁波华翔 |
106.65 |
|
4.59% |
| 8 |
恒立液压 |
105.51 |
|
4.54% |
| 9 |
东睦股份 |
104.48 |
|
4.50% |
| 10 |
科达利 |
93.14 |
|
4.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
90.91 |
0.90 |
3.91% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
-8.67% |
-14.42% |
-20.40% |
16.90% |
-14.42% |
-13.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6196/10858 |
9398/10858 |
10574/10858 |
10579/10858 |
4625/10858 |
10505/10858 |
9733/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0080 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0117 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0146 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0049 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0044 |
0.56% |
